Forex Value Date Roll Over

Rollovers, Diferenciales de Tasa de Interés y Fechas de Valor Los comerciantes de Forex hacen dinero cambiando moneda, ya sea comprando bajo entonces vendiendo alto, o vendiendo alto luego comprando bajo. Los beneficios y las pérdidas se determinan por los precios relativos de compra y venta en posiciones de apertura y cierre. Sin embargo, los beneficios y las pérdidas también se verán afectados por los diferentes tipos de interés del par de divisas, por cuándo se liquidan las operaciones y cuánto tiempo se mantiene la posición. Siempre que tenga una posición abierta en el comercio de divisas, está intercambiando una moneda por otra. Esto es cierto si abre una posición larga o corta en una moneda específica. Si usted es largo en 1 moneda, entonces usted es corto en el otro. Por ejemplo, si usted compra libras esterlinas (GBP) con dólares estadounidenses (USD), entonces está cambiando USD por GBP, que es lo mismo que vender USD por GBP. Comprar GBP / USD es lo mismo que vender short USD / GBP. Si no tiene posición de moneda abierta, entonces se dice que es plano o cuadrado. A veces, cerrar una posición se denomina cuadratura. Fechas de valor El día en que una divisa se negocia se conoce como fecha de negociación. O fecha de entrada. Esta es la fecha en que su pedido para una operación fue ingresado y aceptado por su corredor. A continuación, el comercio se resuelve algún tiempo después, cuando la transacción se completa en realidad. La fecha de liquidación se conoce como fecha de valor (también conocida como fecha de liquidación, fecha de entrega). Debido a que la liquidación toma tiempo, especialmente entre continentes con diferentes husos horarios, la mayoría de las transacciones de divisas se asientan en 2 buenos días hábiles, que a menudo se representan como T2. La excepción son los pares de divisas de América del Norte, tales como los pares consistentes en el dólar de los Estados Unidos, el dólar canadiense (CAD) o el peso mexicano (MXN), que se liquidan en 1 día laborable bueno (T1). Así, por ejemplo, el USD / CAD se liquidaría en 1 buen día hábil, mientras que USD / EUR se liquidaría en 2 buenos días hábiles. Para un contrato forward FX. La fecha de valor es la fecha de vencimiento del contrato, más 1 día para pares de divisas de América del Norte o 2 días para otros pares. Un buen día laboral es un día que no es un día de fiesta o un fin de semana en cualquier país de la moneda. Debido a que los diferentes países tienen vacaciones diferentes, esto a veces puede dar lugar a una fecha de valor que es de 6 o 7 días a partir de la fecha de la operación, en particular al principio y al final del año. Ferias Financieras Globales Goodbusinessday es una fuente de información continuamente actualizada sobre los días festivos y las celebraciones que afectan a los mercados financieros mundiales, los días festivos, los días de no-liquidación de divisas y las vacaciones de negociación y liquidación que afectan a los intercambios. Los datos están organizados por país, ciudad, moneda e intercambio. Los calendarios interactivos y los servicios de búsqueda con un solo clic proporcionan la información que necesita en un instante. Debido a que el comercio de divisas es un mercado global de 24 horas, es necesario que haya un acuerdo sobre lo que constituye el final del día. Por convención, el tiempo de liquidación en la fecha de valor es en ese momento que corresponde a 5 P. M. Hora estándar del este (EST). Después del tiempo de liquidación, el día de comercio avanza, por lo que el día de comercio para un comercio después de las 5 pm EST el lunes es considerado el martes. Así que un comercio en EUR / USD en 3 P. M. Lunes La hora del este se resolvería el miércoles a las 5 pm. Sin embargo, si el mismo par de divisas fue negociado a las 6 pm. El lunes, entonces el día de comercio sería el martes y la fecha de valor sería el jueves a las 5 pm. EST. Un par de divisas T2 que se negoció después de las 5 pm. El miércoles se resolverá el lunes, asumiendo que jueves, viernes y lunes son buenos días hábiles. Rollovers y Diferenciales de Tasa de Interés En el mercado spot, la liquidación de un comercio de divisas, en la mayoría de los casos, requiere la entrega y aceptación real de la moneda. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes de divisas no comercio de divisas con la intención de tomar o hacer entrega de la currencythey comercio de los beneficios de la especulación. Por lo tanto, la mayoría de los corredores que atienden a los especuladores automáticamente pasar los contratos de una fecha de valor a la siguiente en cada buen día hábil hasta que el comerciante cierra la transacción un proceso llamado, naturalmente, un rollover. Los vuelcos, en efecto, retardan continuamente la liquidación real del comercio hasta que el comerciante cierra su posición. En una posición abierta, el interés se gana en la moneda larga y se paga en la moneda corta cada vez que la posición se remite. El interés que se gana o paga es generalmente el tipo de interés objetivo establecido por el banco central del país que emitió la moneda. Cuando las tasas de interés de los dos países son diferentes, entonces hay un diferencial de tipos de interés que dará lugar a una ganancia neta o pago de intereses. Si la tasa de interés asociada con la moneda base es superior a la moneda de cotización, entonces el comerciante gana el diferencial de interés de lo contrario, el comerciante tendrá que pagar el diferencial de interés. Este interés neto a menudo se denomina tasa de renovación y se calcula y se agrega o se deduce de la cuenta de comerciantes en el momento del rollover de cada día de negociación que la posición está abierta. Si se agrega o se deduce depende de si la tasa de vuelco es positiva o negativa, cuando se añade se denomina rollover positivo (también conocido como rollo positivo) y se retira un rollover negativo (también conocido como rollo negativo). Este interés se añade o se deduce cada día que la posición se pasa por encima de un rollover de un día. Sin embargo, el interés se calcula para cada día que se mantiene la posición, incluidos los fines de semana y días festivos, por lo que el monto del interés que se acredita o se carga depende del número de días transcurridos entre los rollovers. Así que un rollover de fin de semana. Que es cualquier transacción de T2 que tiene lugar después del tiempo de liquidación el miércoles (o el jueves para un par de divisas T1), implicará 3 veces más interés que un rollover de un día porque hay 3 días en lugar de sólo 1 día entre vuelcos. Si el período de renovación se prolonga por vacaciones, entonces los días festivos adicionales se cuentan también. Por lo tanto, cualquier par de divisas negociado después del tiempo de liquidación el miércoles (para un par T2) o el jueves (para un par T1) tendrá un rollover de 3 días y pagará o costará 3 veces más en intereses que un día dese la vuelta. Los corredores de la divisa también cobran un cierto interés, así que la cantidad exacta de interés que usted ganará o pagará dependerá del corredor. Si tiene una cantidad grande en su cuenta, puede negociar un diferencial de tipos de interés más pequeño. Prácticamente todas las plataformas de negociación hacen los ajustes de intereses apropiados a su cuenta automáticamente, por lo que no tiene que calcular el interés. Algunos corredores aplican el interés ajustando sus posiciones abiertas promedio que otros la aplican directamente a su saldo de margen. La mayoría de las plataformas comerciales muestran los intereses devengados o pagados como una columna separada en el panel Posiciones cerradas y también como un resumen. La mayoría de las plataformas de negociación también mostrará la cantidad de rollover positivo o negativo para cada par de divisas que se pueden negociar con la plataforma, informando así al comerciante antes del comercio del diferencial de tasa de interés. Dado que el monto del interés se determina por el diferencial de tipo de interés, el mayor interés se puede obtener al ir mucho tiempo en la moneda que paga el interés más alto y va corto en la moneda que cobra el interés más bajo. Esta es la base del carry trade. Donde el comerciante espera hacer la mayor parte de su dinero ganando el interés más bien que negociando. En la actualidad, el dólar de Nueva Zelanda y el yen japonés tienen el mayor diferencial de tipos de interés entre los principales pares de divisas, con Nueva Zelanda pagando el mayor interés y Japón cobrando el interés más bajo. Los países no cambian las tasas de interés a menudo, por lo que un comerciante que gana dinero con el diferencial de la tasa de interés no tiene que preocuparse por el momento del mercado. Sin embargo, el carry trade no está exento de riesgo porque los movimientos adversos del tipo de cambio pueden compensar más que cualquier beneficio en intereses. De hecho, el carry trade puede exacerbar los movimientos adversos del tipo de cambio, ya que hay muchos comerciantes que intentan beneficiarse del diferencial de tipos de interés, por lo que cuando el tipo de cambio se mueve adversamente a los carry traders, todos intentan cerrar sus posiciones al Al mismo tiempo, lo que disminuye aún más el valor de la moneda de alto interés frente a la de la moneda de bajo interés. Por esta razón, muchos comerciantes llevan a elegir otras monedas que también tienen una alta tasa de interés, como el dólar australiano (AUD), por lo que los movimientos adversos no se magnifican tanto por llevar a los comerciantes cerrando sus posiciones. Un buen día hábil es un día en que los bancos en ambos países son openthis excluye el sábado y el domingo, y las vacaciones en cualquier país. El tiempo de liquidación es 5 P. M. Hora estándar del Este en un buen día hábil. Para un mercado de 24 horas, el día comienza y termina en el momento de la liquidación, y el día siguiente comienza justo después del tiempo de liquidación. Así, por ejemplo, el martes en el mercado de divisas comienza a las 5:01 pm EST Lunes. La fecha de valor o fecha de liquidación es de 2 buenos días hábiles después del comercio para la mayoría de los pares de divisas y un buen día hábil para los principales pares de divisas de América del Norte. Debido a que la mayoría de los comerciantes no quieren hacer o recibir la entrega de la moneda, la mayoría de los corredores de la divisa automáticamente pasan la fecha del valor actual a la siguiente fecha de valor en cada momento de liquidación. El interés se acumula cada día que la posición está abierta, si es un día hábil o no. Los intereses sólo se acreditan en un rollo positivo o se cargan en un rollo negativo cuando el contrato se remite al tiempo de liquidación (5 PM EST). Si el contrato no se cancela, entonces no hay devengo de intereses. Así que una posición que fue abierta y cerrada antes del tiempo de liquidación no ganará ningún interés acumulado. La cantidad de interés depende de la diferencia de tipos de interés entre el par de divisas menos el spread de tasas de interés que cobra el corredor de la divisa. Utilice cuentas de práctica de diferentes corredores para comparar los intereses reales devengados o cobrados por un par de divisas en particular. No haga negocios con un corredor que no muestre claramente la cantidad de intereses ganados o pagados, tanto para posiciones individuales como como un total de cuenta. Política de privacidad Para esta materia Las cookies se utilizan para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar el tráfico. También se comparte información sobre el uso de este sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y analítica. Los detalles, incluidas las opciones de opt-out, se proporcionan en la Política de privacidad. Envíe un correo electrónico a thismatter para sugerencias y comentarios Asegúrese de incluir las palabras no spam en el tema. Si no incluye las palabras, el correo electrónico se eliminará automáticamente. La información se proporciona como es y exclusivamente para la educación, no para fines comerciales o asesoramiento profesional. Copia de copyright 1982 - 2016 por William C. Spaulding Ruptura de GoogleSupport Ampliación de la fecha de valor de liquidación en una posición abierta a la siguiente fecha de negociación. Cuando una posición de divisas al contado se mantiene al final del día hábil antes de su fecha de valor, se transferirá a una nueva fecha de valor en una base Tom / Next. Como parte del rollover, las posiciones están sujetas a un cargo de swap o crédito basado en las tasas de interés de las dos monedas negociadas. Cómo comenzar a operar ahora Regístrate Gratis Cuenta de práctica Su cómo vemos el mundo que marca la diferencia. Tm Advertencia de riesgo: Trading FX conlleva un alto nivel de riesgo para su capital y sólo debe negociar con dinero que puede permitirse perder. Consulte nuestra Declaración de divulgación de productos australiana y la Guía de servicios financieros de Nueva Zelanda (NZ PDS) y el Documento suplementario de NZ PDS antes de decidir participar en cualquier transacción con MahiFX Ltd. La información y los productos de este sitio no están dirigidos a A disposición de los residentes en cualquier país o jurisdicción donde tal distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local. MahiFX es una empresa neozelandesa que lleva a cabo negocios en Nueva Zelanda y Australia. Si no está basado en uno de estos países, es su responsabilidad asegurarse de que el uso de nuestra plataforma de servicios en su jurisdicción es legal. 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